关于唐山市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

关于唐山市 2021年预算执行情况和

关于唐山市2021年预算执行情况和

 2022年预算草案的报告（书面）

——2022年1月23日在唐山市第十六届

人民代表大会第二次会议上

唐山市财政局局长  李建华

各位代表：

我受唐山市人民政府委托，向大会提交2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告，请予审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全面落实“33458”工作思路，牢牢把握稳中求进工作总基调，加强重点保障，狠抓收支管理，深化财税改革，防控财政风险，全市和市本级财政收支总体运行平稳，为经济社会发展提供了坚实保障。

（一）全市预算执行情况

2021年全市一般公共预算收入完成5527061万元，完成预算的101.9%，同比增长9%；一般公共预算支出完成9173340万元，完成调整预算的97.5%，同比下降1%。政府性基金收入完成4824958万元，完成调整预算的97.3%，同比下降3.2%；政府性基金支出完成5725193万元，完成调整预算的92.1%，同比下降0.9%。国有资本经营预算收入完成33579万元，完成调整预算的104.7%，同比下降7.7%；国有资本经营预算支出完成17946万元，完成调整预算的98.1%，同比下降11.2%。社会保险基金预算收入完成2599303万元，完成预算的104.3%，同比增长12.4%；社会保险基金预算支出完成2486335万元，完成调整预算的100%，同比增长10.5%。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算收支情况。一般公共预算收入完成434005万元，完成预算的123.5%，同比增长37.9%；一般公共预算支出完成2031664万元，完成调整预算的95.2%，同比增长16.9%。

2.政府性基金预算收支情况。政府性基金收入完成2301772万元，完成调整预算的103.2%，同比增长11.7%；政府性基金支出完成582660万元，完成调整预算的61.3%，同比下降36.3%（主要是地方政府专项债券支出进度较慢）。

3.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入完成30149万元，完成调整预算的109.8%，同比增长0.3%；国有资本经营预算支出完成13572万元，完成调整预算的99.9%，同比下降18.7%。

4.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金预算收入完成1279576万元，完成预算的105%，同比增长62.8%（主要是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹）；社会保险基金预算支出完成1328414万元，完成调整预算的100%，同比增长53.6%。

（三）落实市人大预算决议情况及2021年预算执行效果

按照市十五届人大六次会议有关决议，各级各部门主动作为，攻坚克难，积极发挥调控职能，强化预算执行管理，加强资金监管，各项工作取得新的成效。

——围绕发挥筹资功能，积极拓宽资金渠道，财政保障能力得到新增强。一是财政收入再上新台阶。强化税源管理，加强收入调度，充分发挥综合治税作用，依法征税管费,全市一般公共预算收入达到552.7亿元，总量稳居全省第2位，增速居全省第3位。全市19个县（市、区）一般公共预算收入全部实现正增长，曹妃甸区、迁安市、路北区收入总量超50亿元。二是争取上级资金实现新突破。全年累计获得上级转移支付197.1亿元，同比增长2.3%。成功争取到全国系统化全域推进海绵城市建设示范城市中央补助9亿元、海洋生态保护修复项目中央补助3亿元，助推我市生态修复和环境改善。成功发行地方政府债券227.1亿元，有力保障了全市重点项目资金需求。三是政府和社会资本合作收获新成果。全市累计进入财政部综合信息平台管理库项目58个，总投资1229亿元，其中，落地项目47个，投资额1017亿元，全市入库项目和落地项目均居全省第一。

——围绕集中财力办大事，优化财政资源配置，城乡统筹发展迈出新步伐。一方面，全面推进乡村振兴。筹集资金24.2亿元，着力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进“十百千”工程，扶持145个村集体经济项目，建设15个农村综合改革示范村，全面落实耕地地力保护、农机购置、农业保险保费等强农惠农补贴政策，有力促进了乡村产业发展、农民增收；贯彻落实中央、省“关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴”政策精神，将土地出让收益的33%用于农业农村。另一方面，推进“一港双城”建设。筹集资金40.8亿元，用于保障唐秦高速唐山段建设，支持打通23条城区断头路，完成唐丰路、朝阳道等市内道路新建翻修，以及市中心区老旧供水管网改造和市政排水工程，实施一批城市公园新建和改造提升工程，支持举办省第五届园博会；运用土地出让金封闭运行等财政政策支持唐山新城发展，助推唐山原点及东部片区改造顺利启动；落实支持曹妃甸高质量发展政策，返还资金15.5亿元，支持打造全市经济增长极。

——围绕发展第一要务,着力发挥引导作用，助推产业转型升级取得新进展。一是支持科技创新体系建设。筹集资金2.2亿元，对新认定的538家高新技术企业、229家科技型中小企业、37个科技创新平台等创新主体进行奖补扶持；支持先进装备制造等战略性新兴产业，落实“专精特新”中小企业高质量发展奖补政策，提高科技进步对经济增长贡献率。二是助力对外经济和人才发展。筹集资金1.2亿元，用于举办多场次“京津冀专家唐山行”“海内外高层次人才唐山行”，兑现创新团队和创业人才奖励补助政策，有效推动我市引才引智；支持跨境电商商务氛围和市场主体培育，推动外资外经外贸发展，促进对外交流合作。三是支持市场主体发展壮大。筹集资金6.2亿元，支持组建河北产业引导基金，兑现唐山唐钢气体有限公司等9家企业上市奖励；全面落实减税降费各项政策，全年新增减税降费29亿元，助力实体经济发展。

——围绕改善民生福祉，着力强化分配职能，办好惠民利民实事取得新成效。一是优先保障疫情防控资金。全市累计投入12.5亿元，用于全民免费接种新冠病毒疫苗、核酸检测、购买防控物资设备，为全市疫情防控提供了坚强保障。二是支持教育高质量发展。筹集资金10.9亿元，用于落实各项教育补助政策，改善幼儿园、中小学办学条件；支持党校迁建、唐山职业技术学院与华北理工大学冀唐学院合并、唐山工业职业技术学院建设双高校；继续推动北京交通大学、北京理工大学唐山研究院改造提升，全面投入运转，为我市深度融入京津冀协同发展提供更多机遇。三是稳步提高社会保障水平。筹集资金47.8亿元，落实就业优先政策，持续推进基层医疗机构能力提升和标准化建设，完善城乡养老服务体系，支持中医医院迁建、第二医院新建骨科大楼，提高基本公共卫生、城乡居民医疗保险、城乡低保和长期护理保险保障标准。四是推进美丽唐山建设。筹集资金23.7亿元，完成双代改造27.56万户，购置国控点示范区精细化治理装备，推进高铁、高速生态廊道和荒山绿化建设，深入实施大气、水、土壤污染综合治理。五是提升社会公共服务能力。筹集资金27.3亿元，用于应急物资储备基地建设、食品药品综合检验检测配套设施建设；用于制发“文化惠民卡”，举办特色体育赛事活动，繁荣文化事业；支持改善低收入人群住房条件，营造良好人居环境；助力扫黑除恶，建设智慧平安社区。

——围绕构建现代财政制度，着力完善运行机制，财政管理水平得到新提升。一是持续推进财政体制改革。紧跟中央、省改革步伐，出台国防、自然资源、文化、生态环境等领域市与区财政事权和支出责任改革方案，有效规范了上下级政府间财政关系。二是进一步深化预算管理改革。出台《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》《市级预备费管理办法》《市直单位申请追加预算工作规范》，改进预算管理，规范支出行为，建立健全预算管理长效机制。三是加强直达资金使用管理。强化直达资金动态监控，督促县（市、区）规范高效使用直达资金。下达市以上直达资金106.2亿元，落实项目4952个，为保障基层财政运行、补齐短板弱项、兜牢民生底线提供有力保障。四是深化预算绩效管理改革。加强事中绩效运行管理，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，调减预算项目资金5.9亿元，统筹用于民生事业。五是推进财政支出管理改革。强化采购人内控制度建设，优化政府采购营商环境，制定《唐山市市级政府采购绩效管理办法（试行）》，全面落实支持中小企业发展、绿色环保等政府采购政策；全市完成政府采购额158.4亿元，节支率5.2%；强化财政投资评审，全年完成评审项目424项，审减金额8.3亿元，审减率12.7%。落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全市和市本级“三公”经费同比分别下降10.9%和16.5%。

——围绕实现安全发展，坚决守牢风险底线，财政平稳运行态势得到新巩固。一方面，严防政府债务风险。印发《唐山市防范化解财政金融领域风险实施方案》，加强财政金融风险防控；争取再融资债券278.3亿元，有效缓解我市偿债压力；完善还本付息管理，督导县（市、区）将偿债本息足额列入预算，全市按时足额偿还到期债券本息384亿元；成功落地市中心城区环线及北环连接线（二环路）PPP项目，有效降低全市和市本级政府债务率。另一方面，扎实做好基层“三保”工作。围绕防范基层运转风险，动态监控基层财政运行，压实各级“三保”责任；在全力争取上级财力性补助资金的同时，对困难县区加大倾斜力度，确保基层财政平稳运行。

各位代表！成绩的取得来之不易，理财的经验弥足珍贵。在刚刚过去的一年里，我们在落实疫情防控常态化各项要求的基础上，始终坚持把发展放在首位，紧紧围绕经济建设这个中心，狠抓财源建设不动摇，财政收入规模不断壮大；始终坚持艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统，持续压减一般性支出，千方百计挤出资金用到最急需的地方；始终坚持集中财力办大事，着力解决制约改革发展稳定的突出问题，为全市经济社会健康发展提供了强有力的财力支撑；始终坚持与时俱进、敢为人先的创新精神，大力推进现代财政制度体系建设，依法理财、科学理财水平不断提高。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：落实国家、省、市各项民生提标政策，偿还到期债务等财政刚性支出不断增加，收支矛盾更趋紧张；个别县区财政运行困难，全市统筹平衡压力有增无减；一些预算项目支出进度缓慢，资金绩效亟待提高；全面深化改革任重道远，现代财政制度尚需健全完善。对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。

二、2022年预算安排（草案）

（一）2022年财政工作面临形势和预算安排的指导思想

我市正处于大有可为的战略机遇期、优势叠加的历史窗口期、全面绿色转型的关键攻坚期。2022年财政增收有一定基础，但受各方面因素影响，收支矛盾更为突出。收入方面，受环保限产、钢铁行业利润下降及市内可出让地块收益减少等因素影响，预计今后一个时期我市财政收入组织难度将进一步加大。支出方面，津补贴政策调整，民生政策提标扩面，债务还本付息，支持“一港双城”、转型升级、乡村振兴、污染防治等支出压力持续增加，“紧平衡”将成为财政运行常态。综合分析宏观经济形势及全市财源变化，同时充分考虑落实重大决策部署和民生政策的增支需要，按照积极稳妥原则，2022年全市一般公共预算收入计划突破600亿元，增长8%以上。

根据市委关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央和省委、市委决策部署，把握稳字当头、稳中求进总基调，坚持“33458”工作思路不动摇，围绕支持“八个发展”，落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化财政收支管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，为加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海强市提供财力保障。

（二）2022年全市预算草案

1.一般公共预算

一般公共预算收入6000766万元，加返还性收入、上级转移支付、调入资金等3464202万元，收入总计9464968万元。一般公共预算支出9370337万元，加上解上级支出94631万元，支出总计9464968万元。

2.政府性基金预算

政府性基金收入4925888万元，加上级转移支付等20139万元，收入总计4946027万元。政府性基金支出4333590万元，加调入一般公共预算612437万元，支出总计4946027万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入18718万元，加上年结余收入13264万元，收入总计31982万元。国有资本经营预算支出23449万元，加调入一般公共预算8533万元，支出总计31982万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入2787005万元，支出2668108万元，年末新增结余118897万元。

（三）2022年市本级预算草案

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入465540万元，加上级税收返还77415万元，上级转移支付392248万元，下级上解收入1321354万元，动用预算稳定调节基金412032万元，调入资金86186万元，收入总计2754775万元。

（2）一般公共预算支出2286884万元，加上解上级支出94631万元、补助下级支出373260万元，支出总计2754775万元。

2.政府性基金预算

（1）政府性基金收入1616661万元（其中，国有土地使用权出让收入1563000万元），加上级提前下达转移支付8662万元，上年结转收入468万元，收入总计1625791万元。

（2）政府性基金支出1599092万元（其中，本级财力安排1590430万元，上级提前下达转移支付安排8662万元），加调入一般公共预算26699万元，支出总计1625791万元。

3.国有资本经营预算

（1）国有资本经营预算收入13858万元，加上年结转收入9658万元，收入总计23516万元。

（2）国有资本经营预算支出17253万元，加调入一般公共预算6263万元，支出总计23516万元。

4.社会保险基金预算

（1）社会保险基金预算收入1863162万元（其中，保险费收入1281211万元，财政补贴收入452938万元，上级补助收入87877万元，利息收入39373万元、其他收入996万元、转移收入767万元）。年末新增结余45312万元。

（2）社会保险基金预算支出1817850万元（其中，医疗保险基金支出1456676万元，机关养老保险基金支出276336万元，失业保险基金支出84838万元）。

（四）市本级重大支出预算安排情况

在预算编制中，我们全面落实“过紧日子”要求，坚持有保有压，集中财力支持重点支出：一是民生政策全面兑现，中央、省、市确定的民生政策支出全部安排；二是人员经费足额保障，预留资金落实津补贴调整政策；三是政府债务还本付息资金足额安排；四是中央和省委、市委决策部署的重要事项、重点领域所需资金全面落实；五是部门事业发展支出合理保障。按照以上原则，剔除基本支出后，共安排重点项目支出180.4亿元。

——着力支持向海发展，安排资金2.8亿元。围绕支持开放型经济发展，安排资金0.8亿元。建立跨境电子商务综合试验区，完善出口信用保险保障政策，发展会展经济，落实招商引资年度考评奖励资金，继续落实支持曹妃甸发展的财政体制优惠政策，提升开放水平和能级。围绕促进沿海经济带高质量发展，安排资金2亿元。设立高质量发展专项资金，加快培育具有较强竞争优势的海洋产业集群，不断增强我市发展内驱动力。

——着力支持转型发展，安排资金5.5亿元。围绕推进科技创新，安排资金3亿元。落实环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策，支持关键核心技术研发和科技创新平台建设。培育科技创业创新领军人才，支持品牌创建和质量提升，落实 “凤凰英才”计划，激发人才创新创造活力。围绕构建现代产业体系，安排资金2.5亿元。用好产业引导投资基金，支持战略性新兴产业发展以及工业设计成果转化应用，促进中小微企业发展，引导汽车消费，落实新增限上贸易企业奖励政策，做实做强实体经济。

——着力支持协同发展，安排资金4亿元。加快构筑京津发展第二空间，支持京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整，注资河北省城际铁路发展基金，畅通京津冀协同发展通道；助力筹办冬季奥运会、全运会、省运会等重大赛事，发展冰雪产业，举办中拉沙滩足球锦标赛、唐山国际马拉松比赛；支持西南交通大学、北京交通大学、北京理工大学唐山研究院运转，保障学校配套设施设备，打造一批高水平研究生院和专业群，深入推进京津冀教育资源共享。

——着力支持绿色发展，安排资金10.9亿元。围绕大气污染防治，安排资金7.3亿元。支持大气污染防治网格化工程运维、大气环境监控预警能力建设及综合治理，加强环境执法检测，落实电代煤、气代煤改造以及洁净煤取暖补贴，做好碳达峰碳中和工作。围绕生态保护修复，安排资金3.6亿元。支持“数字唐山”地理空间框架建设，加强地表水、海洋、气象灾害预警监测和综合治理，巩固国家森林城市创建成果，对宜林荒山造林给予补助，持续推进海域海岸带、海岛、矿山等系统性生态修复。

——着力支持融合发展，安排资金52.8亿元。围绕提升城市治理效能，安排资金48.8亿元。用于支持机场、普通国省道等交通运输基础设施建设，打造“双大外环”；持续打通断头路，落实市中心城区二环路及北环连接线运营补贴，新建改造市政道桥，建设会展中心、人防工程以及市中心区保障性租赁住房。围绕推进城区扩容提质，安排资金2.8亿元。用于健全国土空间规划体系，支持城市建设规划区地下空间开发利用以及海绵城市建设规划，推进城市体检及城市更新“双试点”建设。围绕智慧城市建设，安排资金1.2亿元。用于推动医保、交管、食品安全监管、社区、殡葬等智慧系统建设，保障智慧唐山一期运营和二期建设，让城市变得更“聪明”、更“温暖”。

——着力支持统筹发展，安排资金5.4亿元。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，安排资金0.4亿元。以产业发展和精准防贫为重点，保障巩固脱贫成果向乡村全面振兴顺利过渡。围绕加快推进农业现代化，安排资金2.1亿元，支持培育新型农业经营主体、推进农业结构调整、增强农业防灾减灾能力、提高灌区等水利基础设施建设水平，保障农业高质量可持续发展。围绕实施乡村建设行动，安排资金2.9亿元。支持乡村振兴“十百千”工程及美丽乡村建设、扶持壮大农村集体经济、加强农村公益事业建设，持续提升农村人居环境水平，打造乡村振兴唐山样板。

——着力支持共享发展，安排资金40.6亿元。围绕加强社会保障，安排资金8.1亿元。落实就业帮扶以及特殊困难群体社会救助政策，足额保障养老保险政策资金，发展普惠型养老服务；解决国有困难企业到龄退休人员社保缴费及僵尸企业人员处置问题；支持妇女儿童和民族宗教事业健康发展。围绕提升医疗卫生服务水平，安排资金7.7亿元。完善疾病预防控制体系和基层公共卫生服务体系，落实城市公立医院综合改革补贴政策，继续支持市中心血站迁建，启动建设市工人医院新院区、传染病区提升改造工程，优化提升医疗供给水平。围绕教育高质量发展，安排资金4.7亿元。落实教育各项经费保障配套资金，支持乌拉圭国际足球学校续建，启动唐山职业技术学院配套建设项目，落实唐山工业职业技术学院新校园续建（PPP项目）运营补贴，继续推进唐山学院大学西道校区北院改造提升、唐山幼专与玉师整合搬迁、市委党校迁建，提高本土院校硬件实力。围绕提升公共服务能力，安排资金14.1亿元。推动公交总公司市场化运作，促进文化、旅游和体育事业发展；狠抓食品、药品、粮油质量安全，继续支持“农业农村部农产品质量安全检验测试中心（唐山）”建设；更换新能源出租车、公交车，保障垃圾焚烧、供热、燃气安全、雨水管网等市政公用事业发展。围绕加强社会管理，安排资金6亿元。落实城市社区党组织及工作者相关经费，支持推进全市政务服务便民热线整合优化，保障市委市政府重要活动开展以及行政运转。

——着力支持安全发展，安排资金58.4亿元。足额保障地方债务还本付息，安排资金51.6亿元。用于偿还地方政府债券以及二环线、交通道路、棚改项目等贷款到期本息。同时，争取再融资债券219.8亿元，用于偿还全市2022年到期债券本金，有效缓解偿债压力。围绕维护公共安全，安排资金6.8亿元。加强政法基础设施和保障能力建设，提升消防、应急等综合救援能力，推进平安唐山建设；抓好常态化疫情防控，维护社会大局和谐稳定，以政治担当守好首都“东大门”。

三、完成2022年预算任务的主要措施

贯彻落实中央和省委、市委决策部署，进一步深化改革、强化管理、优化措施，确保圆满完成预算任务。

（一）推动高质量发展。发展是第一要务。围绕落实积极财政政策，一方面，优化财政体制。将财政分配与结构调整、动能转换、高质量发展成效挂钩，形成良性利益分配导向，引导各方面资源要素集聚到高质量发展上来。巩固深化减税降费成效，进一步激发市场主体活力。另一方面，创新财政资金投入方式。用足用好政府债券，灵活运用政府引导基金、PPP、贷款贴息、风险补偿、股权投资等方式，吸引撬动更多金融和社会资本，投向经济社会发展的重点领域。

（二）抓好财政运行。增收节支是财政永恒主题。一方面，依法依规组织财政收入。在全面落实税费减免政策的同时，强化税费征管，加大非税收入清缴力度，及时盘活闲置国有资产，注重提高收入质量，全面巩固财源基础。另一方面，强化财政支出管理。全面落实“过紧日子”要求，坚持公务用车非必需不增编、非急需不采购，严禁财政资金用于楼堂馆所等形象工程、政绩工程。规范高效使用直达资金，推动专项债券尽快形成实物量。加大暂付款清理力度，严格落实财政借款报同级政府审批制度，将财政支出进度纳入市委对市直部门和各县（市、区）领导班子考核，引导督促预算部门资金快支出、项目早见效。

（三）深化财税体制改革。改革创新是发展不竭动力。一是加快建立现代财政制度。构建四本预算、债务计划、存量资金、资产资源相结合的统筹机制，强化预算对落实国家、省、市重大部署的保障能力。继续分领域推进市以下财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强基层公共服务能力。围绕契税、城市维护建设税等税种改革，做好政策转换、衔接和宣传。二是深化预算绩效改革。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，突出绩效导向，推行绩效评价结果、支出进度与预算安排挂钩机制，推进预算和绩效管理深度融合。三是加强支出管理改革。积极开展政府采购意向公开，提高政府采购透明度。研究制定市级财政投资评审监督管理制度，规范评审工作流程，切实提高政府投资效益。

（四）防范化解财政风险。安全是发展底线。一是严格管控政府债务风险。全面落实债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解债务存量，推动政府融资平台转型，健全风险预警体系，强化违规举债责任追究，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。二是防范财政管理风险。科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估。做好县级“三保”支出预算审核，持续强化基层财政运行监控，坚决兜牢基层“三保”底线。三是完善监督工作体系。自觉接受人大、政协监督，强化财会监督职能，严肃审计发现问题整改，认真落实《财政违法行为处罚处分条例》，切实严肃财经纪律，推动资金规范使用、政策高效落实。

各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，切实增强责任感紧迫感，不忘初心、牢记使命，忠诚担当，拼搏竞进，努力完成全市收支预算和各项工作任务，以“三个努力建成”新成绩迎接党的二十大胜利召开！

2022年预算解读.pdf