2022年市本级预算调整方案（草案）的报告

唐山市十六届人大常委会

第十次会议文件（3）

唐山市人民政府

关于2022年市本级预算调整方案（草案）的报告

——2022年10月27日在唐山市第十六届人大常委会第十次会议上

唐山市财政局局长  李建华

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向本次常委会会议报告关于2022年市本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，围绕市委中心工作，全市上下认真落实市十六届人大二次会议有关决议，在新冠疫情持续反复、宏观经济下行压力加大等诸多不利因素影响下，全力稳住经济大盘，狠抓财政增收节支，支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、新增地方政府债券等因素影响，市本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。因社会保险基金预算部分险种实行省级统筹，省级目前尚未布置预算调整工作，现将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支进行调整。

一、一般公共预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计2754775万元。其中，市本级一般公共预算收入465540万元，上级税收返还收入77415万元，上级转移支付收入392248万元，下级上解收入1321354万元，调入资金86186万元，调入预算稳定调节基金412032万元。支出预算总计2754775万元。其中，市本级一般公共预算支出2286884万元，上解上级支出94631万元，补助下级支出373260万元。

建议预算调整为：收入预算总计2641236万元。其中，市本级一般公共预算收入544816万元，上级税收返还收入77415万元，上级转移支付收入395248万元，下级上解收入1105539万元，调入资金86186万元，调入预算稳定调节基金412032万元，地方政府一般债务转贷收入20000万元。支出预算总计2641236万元。其中，市本级一般公共预算支出2206332万元，上解上级支出93477万元，补助下级支出341427万元。

（一）收入预算调减113539万元

1.市本级一般公共预算收入增加79276万元。其中，国有资产有偿使用收入增加92302万元，主要是市住房保障管理中心整体转让房产及地下室收入；政府住房基金收入增加36309万元，主要是住房公积金增值收益；行政事业性收费增加1271万元；其他收入增加791万元；教育资金、农田水利建设资金专项收入减少33000万元；交警、环保、公安等部门罚没收入减少18397万元。

2.上级转移支付增加3000万元。主要是省十四条财政政策奖励资金。

3.下级上解收入减少215815万元。主要是县区上解收入减少267582万元，增值税留抵退税等补助资金市级分享增加52137万元。

4.地方政府一般债券转贷收入增加20000万元。

（二）支出预算调减113539万元

围绕市委重点工作，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效的原则，集中财力保障大事要事。

1.调增预算项目资金57081万元。

——地方政府一般债务转贷收入安排支出20000万元，用于城市基础设施建设项目。

——其他急需支出37081万元。其中，预留人员经费15000万元，疫情防控资金（核酸检测相关费用）12769万元，唐山产业投资基金3000万元，尖字沽生活垃圾填埋场环境治理项目2000万元，市民政事业服务中心建设项目1786万元，成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港安全综合保障）1406万元，东京残奥会和全国第十一届残运会获奖人员奖励资金351万元，电动自行车号牌费用334万元，大气污染防治301万元，重点污染源监控设施和质控监测装置项目61万元，大气污染防治攻坚协同组购置现场执法监测设备55万元，市级重点研发计划专项项目（养殖业）18万元。

2.调减预算项目资金137633万元。

——未实施项目调减4954万元。其中，外国专家公寓建设3000万元，公安交管大脑项目1330万元，市中级人民法院法警训练基地项目350万元，会议中心中央空调主机更换项目130万元，保障性住房租赁补贴84万元，第一次全国自然灾害综合风险普查60万元。

——当年已完成项目调减10487万元。其中：企业职工基本养老保险财政补助资金6630万元，消防事业费672万元，冬（残）奥会安保专项经费487万元，公共卫生服务457万元，唐山科技馆运营服务费375万元，大气污染防治276万元，环境监控中心项目272万元，第八届全国职工书法美术作品展200万元，科技创新发展资金178万元，农业综合发展150万元等。

——根据项目进展情况调减120072万元。其中，二环线PPP项目运营补贴30000万元，二环线项目工程欠款等15000万元，唐山交通运输发展集团有限公司注册资本金10000万元，新会展中心项目10000万元，市工人医院新建院区项目9732万元，行政事业单位办公设备购置及平台系统更新建设8000万元，公安业务技术综合用房建设项目5478万元，新购新能源公交车补贴5000万元，三女河机场航线补贴5000万元，市直管老旧小区改造提升4000万元，交通运输基础设施重点项目建设前期费2700万元，市食品药品综合检验检测中心大楼改造项目1975万元，市中心血站迁建项目1800万元，工人医院传染病区能力提升改造项目1500万元，智慧唐山一期建设运营1390万元，交通设施维护费1000万元，保障性住房新建、维护、管理等支出969万元，市规划展览馆重新布展900万元，战略性新兴产业发展资金750万元，组织收入征管经费500万元等。

——基本支出调减2120万元。一是受疫情等因素影响，调减市直单位公用经费1201万元；二是根据合同约定，调减市直单位运转类项目结余资金91万元；三是因业务量减少，市直单位成本性支出减少828万元。

3.上解上级支出减少1154万元。主要是重大水利建设基金增值税返还扣款等项目市上解省减少。

4.补助下级支出减少31833万元。主要是对区返还减少。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计1625791万元。其中，市本级政府性基金预算收入1616661万元，上级转移支付收入8662万元，动用上年结余468万元。支出预算总计1625791万元。其中，市本级政府性基金预算支出1599092万元，调入一般公共预算26699万元。

建议预算调整为：收入预算总计1496229万元。其中，市本级政府性基金预算收入1254068万元，地方政府专项债务转贷收入150400万元，上级转移支付8662万元，动用上年结余83099万元。支出预算总计1496229万元。其中，市本级政府性基金预算支出1469530万元，调入一般公共预算26699万元。

（一）收入预算调减129562万元

1.地方政府专项债务转贷收入增加150400万元。

2.国有土地使用权出让收入减少350000万元。

3.城市基础设施配套费收入减少16013万元。

4.专项债务对应项目专项收入增加3420万元。

5.动用上年结余82631万元。其中，国有土地使用权出让收入67271万元，城市基础设施配套费收入14786万元，专项债务对应项目专项收入574万元。

（二）支出预算调减129562万元

1.预算项目资金调增163056万元。

（1）地方政府专项债券安排150400万元。其中，绿色公交综合提升项目65000万元，唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程20000万元，工人医院（一期项目）35000万元，新能源汽车智慧充电基础设施建设项目10500万元，唐山师范学院北校区生活区建设项目6100万元，唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）三期工程9300万元，唐山师范学院建设路校区（北京理工大学唐山研究院）改造提升工程4500万元。

（2）土地出让金项目调增8262万元。其中，唐山西站（唐山机场站）规划设计、站前广场项目建设补助资金5000万元，洁净型煤推广补助资金3262万元。

（3）专项债务对应项目专项收入调增3994万元，安排用于专项债券付息支出。

（4）体彩公益金项目调增400万元。其中，市体育运动学校新建设及训练馆项目200万元，省文化体育惠民工程项目200万元。

2.预算项目资金调减292618万元。

（1）土地出让金项目调减290991万元。其中，征地和拆迁补偿等支出103448万元（征地项目减少），新建、续建城建项目50000万元，地方政府专项债券还本付息34779万元（主要是到期债券本金2亿元改由再融资债券偿还；因实际发行较年初预计少，调减10年期以上债券付息额10785万元；专项债务对应项目专项收入置换3994万元），冬季清洁取暖30118万元（清算后由上年结余资金安排），交通道路建设补助25000万元，城市更新20000万元，新体育中心项目10000万元，保障性安居工程10000万元，国土绿化2868万元，农房抗震改造补助资金2427万元，滦下灌区续建配套项目市级补助737万元，南富庄危旧房改造项目570万元，农业结构调整专项贴息500万元，农产品区域公用品牌建设资金500万元，农村综合改革专项资金45万元。

（2）城市基础设施配套费项目调减1227万元。其中，国土空间规划编制334万元，城乡规划编制893万元。

（3）体育彩票公益金项目调减400万元。项目间调整，主要是中拉沙滩足球锦标赛项目。

三、国有资本经营预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计23516万元。其中，市本级国有资本经营预算当年收入13858万元，上年结余9658万元。支出预算总计23516万元。其中，市本级国有资本经营预算支出17253万元，调入一般公共预算6263万元。

建议预算调整为：收入预算总计26325万元。其中，市本级国有资本经营预算当年收入13957万元，上年结余12368万元。支出预算总计26325万元。其中，市本级国有资本经营预算支出19825万元，调入一般公共预算6263万元，当年结余237万元。

（一）收入预算增加2809万元

1.唐山港口实业集团有限公司减少300万元。

2.新城市建设投资集团有限公司减少447万元。

3.文化旅游投资集团有限公司增加231万元。

4.市热力集团有限公司增加213万元。

5.高速公路集团有限公司增加105万元。

6.达峰盐业有限责任公司增加140万元。

7.国有资本运营有限公司增加125万元。

8.齿轮集团有限公司增加30万元。

9.人才市场、就业劳务派遣中心增加2万元。

10.动用上年结余2710万元。

（二）支出预算调增2809万元

主要是上缴省厅划转企业股权分红10%收益部分2572万元，当年结余237万元。

四、其他报告事项

（一）2021年度省对市决算批复情况

根据省对市决算批复情况，补助与上解相抵后新增财力3603万元，安排县（市）区补助资金1940万元，剩余1663万元补充预算稳定调节基金。

（二）2022年地方政府债券情况

1.再融资债券情况。

省下达市本级再融资债券921000万元，用于偿还2017年发行5年期政府债券和2015年发行7年期政府债券。

2.新增债券情况。

目前市本级新增债券170400万元。按照财政部《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》规定，收支全部纳入预算管理。新增一般债券20000万元用于市政基础设施建设项目，其中，5年期债券18500万元，10年期债券1500万元，本金到期由一般公共预算收入一次性偿还。新增专项债券150400万元用于绿色公交综合提升等项目。其中，7年期债券6100万元，本金分年偿还，后4年每年偿还25%，15年期债券144300万元，本金分年偿还，后10年每年偿还10%，均由项目专项收入偿还。

3.政府债务余额情况。

截至目前，全市政府债务余额2249.8亿元（一般债务993.8亿元、专项债务1256.1亿元），其中：市本级政府债务余额538.2亿元（一般债务258.2亿元、专项债务280亿元）。严控政府债务风险，全市通过加强政府债务限额管理，严格在批准的政府债务限额内举借债务。同时，按照债务偿还期限和种类，将还本付息资金足额列入预算，确保债务如期偿还，维护政府信誉。全市政府债务管理工作平稳有序开展，风险总体可控。

市本级落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果发生变化，及时向市人大常委会报告。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

附件下载：预算调整情况表.pdf