唐山市人民政府关于唐山市2015年市本级决算及全市总决算的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受唐山市人民政府委托，向市人大常委会作2015年市本级决算及全市总决算的报告，请予审议。

一、2015年财政决算总体情况

2015年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下主动适应经济发展新常态，千方百计组织财政收入，统筹兼顾安排财政支出，圆满完成了市十四届人大三次会议确定的工作目标。市本级、开发区及全市预算执行情况良好，均实现收支平衡，并略有结余。

(一)落实市人大预算决议及市本级决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入172346万元，一般公共预算支出1125770万元(调整预算后，一般公共预算收入182317万元，一般公共预算支出1323491万元)。决算结果，一般公共预算收入188847万元，完成调整预算103.6%，加返还性收入、转移支付收入40284万元，地方政府债券收入141058万元，上年结转结余33372万元，调入资金131264万元，下级上解收入934105万元，减上解上级支出69899万元，全部可用财力1399031万元;一般公共预算支出1313743万元，完成调整预算99.3%;地方政府一般债券还本支出1335万元;补充预算稳定调节基金65698万元;补充预算周转金8506万元;年终结转结余9749万元。

2.政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入636154万元，政府性基金预算支出636154万元(调整预算后，政府性基金预算收入500766万元，政府性基金预算支出377571万元)。决算结果，政府性基金收入432624万元，完成调整预算86.4%，加上年结转45323万元，上级补助收入144203万元，下级上解收入2762万元，政府性基金财力624912万元;政府性基金支出355480万元，完成调整预算94.1%;补助下级支出239290万元，调出资金8051万元，年终结转22091万元(其中：超收结转15549万元，按照政府性基金专款专用要求，用于港口公共基础建设、廉租房建设、收费公路还贷、体育、民政项目等方面)。

3.国有资本经营预算收支决算情况。年初批准国有资本经营预算收入2000万元，国有资本经营预算支出500万元，调入一般公共预算1500万元(调整预算后，国有资本经营预算收入4371万元，国有资本经营预算支出2871万元，调入一般公共预算1500万元)。决算结果，国有资本经营预算收入4401万元，完成调整预算100.7%;国有资本经营预算支出2871万元，完成调整预算100%;调入一般公共预算1530万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入1691176万元，社会保险基金预算支出1581888万元(调整预算后，社会保险基金预算收入1576824万元，社会保险基金预算支出1772260万元)。决算结果，社会保险基金收入1612923万元，完成调整预算102.3%;社会保险基金支出1717006万元，完成调整预算96.9%。社会保险基金年初结余1515650万元，当年收支结余-104083万元，累计滚存结余1411567万元。

(二)全市总决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。年初批准全市一般公共预算收入3400000万元，一般公共预算支出4752584万元(调整预算后，一般公共预算收入3290000万元，一般公共预算支出6055925万元)。决算结果，一般公共预算收入3349797万元，完成调整预算101.8%，加返还性收入、转移支付收入2175086万元，地方政府债券收入202012万元，上年结转结余194587万元，调入资金592029万元，减体制上解及专项上解111126万元，全部可用财力6402385万元;一般公共预算支出5922620万元，完成调整预算97.8%;地方政府一般债券还本支出22735万元;补充预算稳定调节基金325455万元;补充预算周转金7476万元;年终结转结余124099万元。

2.政府性基金预算收支决算情况。年初批准全市政府性基金预算收入1967088万元，政府性基金预算支出1967088万元(调整预算后，政府性基金预算收入1284657万元，政府性基金预算支出1316788万元)。决算结果，政府性基金收入1124761万元，完成调整预算87.6%，加上年结转202917万元，上级补助收入171581万元，政府性基金财力1499259万元;政府性基金支出1188724万元，完成调整预算90.3%;债务还本支出54159万元;调出资金128312万元;年终结转128064万元。

3.国有资本经营预算收支决算情况。年初批准国有资本经营预算收入17500万元，国有资本经营预算支出13500万元，调入一般公共预算4000万元(调整预算后，国有资本经营预算收入16469万元，国有资本经营预算支出13169万元，调入一般公共预算3300万元)。决算结果，国有资本经营预算收入9082万元，完成调整预算55.1%;国有资本经营预算支出7552万元，完成调整预算57.3%(主要是曹妃甸港集团有限公司年底暂未分红);调入一般公共预算1530万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入2514228万元，社会保险基金预算支出2289560万元(调整预算后，社会保险基金预算收入2418258万元，社会保险基金预算支出2522266万元)。决算结果，社会保险基金收入2473823万元，完成调整预算102.3%;社会保险基金支出2427724万元，完成调整预算96.3%。社会保险基金年初结余2467765万元，当年收支结余46099万元，累计滚存结余2513864万元。

上述决算结果已报送省政府，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、2015年市本级需要报告的其他事项

(一)财政预算资金年终资产负债基本情况

1.2015年市本级资产类期末余额689912万元。其中，国库存款333979万元，其他财政存款41445万元，在途款-1372万元，暂付款41600万元，与下级往来274260万元。

2.负债类期末余额407360万元。其中，暂存款316416万元，与上级往来90944万元。

3.净资产期末余额282552万元。其中，一般公共预算结转结余9749万元，政府性基金结转22091万元，预算稳定调节基金217648万元，预算周转金33064万元。

(二)预备费使用情况

年初预算安排预备费10000万元，实际支出8684万元，主要用于救灾及应急救助帮扶、公共安全、教育及关心特殊群体等方面;剩余1316万元，补充预算稳定调节基金。

(三)预算稳定调节基金情况

2015年初预算稳定调节基金68986万元，预算执行过程中，补充预算稳定调节基金208662万元(清理收回财政专户及部门结转结余资金等142964万元、当年财力超收及结转65698万元)，调整预算时动用预算稳定调节基金60000万元，截至2015年底预算稳定调节基金217648万元。

(四)预算周转金情况

2015年初预算周转金3150万元，预算执行过程中，补充预算周转金29914万元(收回2014年及以前年度部门结转结余资金21408万元、2015年部门结转结余资金8506万元)，截至2015年底预算周转金33064万元。

(五)一般公共预算转移支付情况

2015年累计下达县区一般公共预算转移支付资金1319611万元，重点用于以下方面：一是用于教育方面47103万元，重点支持学前教育发展，落实学前教育资助政策，继续深化农村义务教育经费保障机制改革，建立城市义务教育公用经费保障机制，落实普通高中、职校、普通本科在校生家庭经济困难学生资助政策和中职教育免学费政策，妥善解决进城务工人员随迁子女就学问题等。二是用于科技方面6124万元，加快工业企业技术改造、科技创新及重大技术装备购置，加快中小企业担保机构发展，支持中小企业和战略新兴产业发展。三是用于文化体育与传媒方面4053万元，实施博物馆、纪念馆免费开放，支持剧团、剧场公益性演出，加快农村文化建设，健全公共文化服务体系，加强文物保护和非物质文化遗产保护等。四是用于社会保障方面126147万元，全面实施城乡居民养老保险，落实高校毕业生、农村劳动力转移和城镇就业困难人员就业创业政策，稳步提高城乡低保和农村五保供养对象的补助标准，支持残疾人康复、扶贫、培训等事业发展，加快保障性住房建设和农村、垦区危房改造，缓解低收入群体住房困难。五是用于医疗卫生方面97953万元，完善城乡医疗保障体系，进一步健全城乡医疗救助制度，落实大学生村医补助，为全市城乡居民免费提供健康体检、儿保妇保、慢性病管理等基本公共卫生服务，不断提高城乡居民健康水平。六是用于节能环保方面113028万元，支持钢铁、水泥、玻璃等重点行业企业主要污染物减排，加快淘汰化解落后和过剩产能，推广新能源汽车和洁净型煤，健全城镇污水处理设施及管网，推进既有居住建筑供热计量及节能改造，开展滦河流域综合整治、矿山环境治理、海洋环境动态监管等。七是用于城乡社区方面38344万元，支持独立工矿区搬迁，市政环卫和园林绿化养护，改善城区环境。八是用于农林水方面139303万元，积极落实农业支持保护补贴政策、产粮大县奖励等各项补贴政策;改善农田水利基础设施，支持水土保持、中小河流治理、防汛抗旱、退耕还林等重点工程顺利实施;加快美丽乡村建设，落实农村公益事业“一事一议”财政奖补，实施农村饮水安全工程，深化农村综合改革。九是用于交通运输方面25857万元，落实公交、城乡客运、出租车成品油价格补贴，支持国省干线公路、农村公路日常养护和一般公路建设。十是用于区域均衡发展方面432677万元。落实省、市支持曹妃甸发展的各项政策，保证工商、质监部门机构人员下划、基层公检法司装备提升，支持革命老区建设，落实县级基本财力保障机制，促进地区平稳发展。

(六)预算安排重点项目执行情况

年初市本级安排重点项目预算1099483万元(经市人大常委会批准，预算调整为1163143万元)，实际支出1146492元，完成调整预算98.6%。重点项目执行情况如下：一是投入资金116824万元，促进经济转型升级。发挥财政资金乘数效应，设立产业引导基金;加大科技支持力度，支持336个企事业单位科技创新;支持钢铁、水泥等行业减排项目治理，开展节能减排示范项目85个;支持招商招展、经贸洽谈、港口建设，促进外向型经济发展。二是投入资金212986万元，大力发展社会事业。加快华北理工大学搬迁、师范学院多功能体育场馆建设，支持滦师晋升幼儿师范高等专科学校改扩建，统筹推进各类教育均衡发展。支持市级公立医院改革，完善城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗制度，提高公共卫生服务水平。支持文化团体发展、剧种传承及公益演出，促进文化事业发展。三是投入资金100197万元，支持社会保障和就业。城镇低保标准由每人每月470元增加到500元，农村低保标准由每人每年3150元增加到3550元，全年新增就业9.4万人，加快推进廉租房等保障性住房建设和棚户区改造，不断改善低收入群体住房条件。四是投入资金32139万元，加快农业农村发展。支持河道维护养护等基础设施建设，发展农业产业化项目，支持农村“一事一议”财政奖补项目897个，实施农村饮水安全工程，解决了全市615个村、55.6万人饮水安全问题，进一步改善农村生产生活条件。五是投入资金658266万元，支持城市面貌改善。支持南湖文化广场、世园会项目建设，对集中供热、公共交通、垃圾处理予以补贴，强化市政、园林设施维护养护，进一步完善城市功能。六是投入资金12940万元，推动社会管理创新。支持电子警察系统运行维护等重点项目，加强社会治安科技防范体系建设，提高政法系统设施装备水平。

(七)地方政府债务情况

截至2014年底，经清理甄别报财政部认定的市本级债务余额5320932万元(一般债务3564238万元、专项债务1756694万元);当年市本级偿还本金127297万元，新增政府债券190407万元;争取置换债券963046万元(不影响债务余额);截至2015年底，市本级政府债务余额5384042万元(一般债务3598599万元、专项债务1785443万元)。

三、存在问题及工作措施

从决算情况看，2015年市本级及全市预算执行情况良好，同时也存在一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾十分突出。财政收入增速放缓，保障民生等刚性支出不断增加，政府性债务进入偿债高峰，收支压力不断加大。二是部分资金使用绩效不高，支出进度不尽理想。三是依法理财意识亟待提高，财经秩序有待进一步规范。对此，我们将高度重视，通过不断加快发展、深化改革和规范管理等，着力加以解决。

(一)依法治税管费，提高聚财水平。认真贯彻落实预算法，继续实行全口径预算管理，严格预算约束，自觉接受人大监督和社会监督。坚持依法征收、应收尽收，科学预测财政收入，建立与相关经济指标变化情况相衔接的税收收入考核体系。深入开展综合治税，规范非税收入管理，进一步提高税收收入比重，不断提高财政收入质量，切实增加地方可用财力。

(二)创新支出方式，提高理财水平。牢固树立过“紧日子”思想，大力推进财政资金统筹使用，全力保工资、保运转、保民生。积极争取中央、省政策(试点)和项目资金，用于发展性和建设项目。积极推进PPP、股权投资、担保融资等运作模式，引导和撬动金融资本、社会资本投入，放大财政资金乘数效应。加强结转结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金;加快预算执行，严格控制新增财政存量资金。进一步深化绩效预算改革，努力实现财政资金效益最大化。

(三)深化财政改革，提高管理水平。认真落实中央税制改革部署，进一步完善财政体制机制。健全财政运行监控体系，搭建财政运行监控信息平台。依法加强债务管控，严格政府债务限额管理，继续实施债务风险等级控制。加大财政资金绩效监督力度，不断提升财政财务管理水平。进一步推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息公开，加快推进财政政策公开，主动接受社会监督，打造阳光财政。

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